AI 기반으로 은행 거래내역과 세금계산서를 자동 매칭하여 거래처별 정합성을 빠르게 확인할 수 있는 서비스입니다.
파일 업로드
진행 방법
•
메인 화면에서 [파일 업로드] 버튼 클릭
•
업로드 가능한 파일
◦
은행 거래내역 — Excel(.xlsx) / CSV(.csv)
◦
세금계산서 — Excel(.xlsx)
세금계산서 파일 다운로드 방법
•
닥터캐시의 하단의 메뉴에서 다운로드 가능
주의사항
•
은행 엑셀 파일은 CSV 변환 후 업로드 권장
•
여러 파일 동시 업로드 가능
•
1개연도만 매칭 가능 → 2026년 2025년 파일을 동시에 올리면 분석 불가
컬럼 매핑
진행 방법
1.
은행 / 세금계산서 각각 파일 업로드
2.
자동으로 컬럼 후보 인식
3.
아래 항목을 매핑
은행 데이터
매핑 항목 | 설명 |
금액 | 출금 / 입금 |
거래처 | 거래처명 |
날짜 | 거래 일자 |
적요 | 거래 내용 |
세금계산서
매핑 항목 | 설명 |
금액 | 합계 금액 |
거래처 | 상호명 |
작성일 | 발행 일자 |
품목 | 품목 내용 |
확인 포인트
•
하단 미리보기 데이터를 확인하고, 컬럼 매핑이 정확한지 체크
업로드 완료 및 매핑 확인
상태 설명
•
"매핑완료" 표시 → 정상 준비 완료
•
파일별 상태를 개별 확인 가능
다음 단계
•
[확인] 버튼 클릭 → 분석 준비 완료
매칭 분석 시작
진행 방법
•
메인 화면에서 [매칭 분석 시작] 클릭
AI 자동 분석 내용
분석 항목 | 내용 |
거래명칭 정규화 | 거래처명 통일 및 정리 |
금액 비교 | 은행 거래금액 vs 세금계산서 금액 대조 |
날짜 매칭 | 거래일 기준 자동 매칭 |
종합 비교 | 은행 vs 세금계산서 정합성 검증 |
대시보드에서 전체 거래처의 매칭 여부와 차액을 손쉽게 확인할 수 있습니다.
대시보드에서 거래처 선택 시 상세 내역을 우측에서 확인할 수 있습니다.
